2015회계연도 세입 세출 결산 세부내역
| 구 분 회계별 |
예산현액 | 결 산 액 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 세출 | 잉여금 | |||
| 합 계 | 542,579 | 548,649 | 420,587 | 128,062 | |
| 일 반 회 계 | 440,678 | 445,507 | 333,373 | 112,134 | |
| 특 별 회 계 | 101,901 | 103,142 | 87,214 | 15,928 | |
| 공기업 | 소계 | 73,705 | 75,088 | 64,803 | 10,285 |
| 상수도특별회계 | 14,502 | 15,299 | 10,333 | 4,966 | |
| 하수도특별회계 | 59,203 | 59,789 | 54,470 | 5,319 | |
| 기타특별회계 | 소 계 | 28,196 | 28,054 | 22,411 | 5,643 |
| 의료급여기금 | 872 | 860 | 813 | 47 | |
| 발전소주변지역지원 |
916 | 913 | 435 | 478 | |
| 공영개발사업 | 1,960 | 1,801 | 86 | 1,715 | |
| 주차장 | 430 | 446 | 373 | 73 | |
| 수질개선 | 23,565 | 23,580 | 20,358 | 3,222 | |
| 장기미집행도시계획시설 특별회계 |
453 | 454 | 346 | 108 | |
- 2015년도 일반회계 및 특별회계의 총예산규모는 542,579백만원으로 (이중 일반회계가 440,678백만원, 공기업특별회계 73,705백만원,기타특별회계 28,196백만원) 12.5% 증가됨.
- 세입결산액은 548,649백만원으로 전년도 결산액(497,153백만원)대비 51,496백만원이 증가됨.
- 세출결산액은 420,587백만원으로 전년도 결산액(369,288백만원)대비 51,299백만원이 증가됨.
- 잉여금은 예산현액의 78%를 지출하여 128,062백만원(23.6%)이 발생됨.
세입결산
| 구분 회계별 |
예산현액 (A) |
징 수 결정액(B) |
수납액 (C) |
징수비율 | 미수납액 (D=B-C) |
미수납내역 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (C/A) | (C/B) | 결 손 처 분 |
이월액 | ||||||
| 계 | 542,579 | 562,545 | 548,649 | 101.1% | 97.5% | 13,895 | 2,907 | 10,988 | |
| 일 반 회 계 | 440,678 | 458,720 | 445,507 | 101.1% | 97.1% | 13,213 | 2,902 | 10,311 | |
| 특 별 회 계 | 101,901 | 103,825 | 103,142 | 101.2% | 99.3% | 682 | 5 | 677 | |
| 공기업 | 소 계 | 73,705 | 75,365 | 75,088 | 101.9% | 99.6% | 277 | 5 | 272 |
| 상수도특별회계 | 14,502 | 15,470 | 15,299 | 105.5% | 98.9% | 171 | 171 | ||
| 하수도특별회계 | 59,203 | 59,895 | 59,789 | 101.0% | 99.8% | 106 | 5 | 101 | |
| 기타특별회계 | 소 계 | 28,196 | 28,459 | 28,054 | 99.5% | 98.6% | 405 | 405 | |
| 의료급여기금특별회계 | 872 | 860 | 860 | 98.6% | 100.0% | ||||
| 발전소주변지역지원 사업특별회계 |
916 | 913 | 913 | 99.7% | 100% | ||||
| 공영개발사업특별회계 | 1,960 | 1,801 | 1,801 | 91.9% | 100.0% | ||||
| 주차장특별회계 | 430 | 851 | 446 | 103.8% | 52.4% | 405 | 405 | ||
| 수질개선특별회계 | 23,565 | 23,580 | 23,580 | 100.1% | 100.0% | ||||
| 장기미집행도시 계획시설대지 보상임시특별회계 |
453 | 454 | 454 | 100.4% | 100.0% | ||||
세출결산 (단위 : 백만원)
| 구분 회계별 |
예산현액 (A) |
지출원인 행위액(B) |
지출액 (C) |
이월액 (D) |
집행잔액 (A-C-D) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 542,579 | 449,505 | 420,587 | 86,981 (4,279) |
35,011 | |
| 일 반 회 계 | 440,678 | 361,083 | 333,373 | 79,521 (4,279) |
27,784 | |
| 특 별 회 계 | 101,901 | 88,422 | 87,214 | 7,460 | 7,227 | |
| 공기업 | 소 계 | 73,705 | 65,909 | 64,803 | 4,174 | 4,728 |
| 상수도특별회계 | 14,502 | 11,109 | 10,333 | 2,514 | 1,655 | |
| 하수도특별회계 | 59,203 | 54,800 | 54,470 | 1,660 | 3,074 | |
| 기타특별회계 | 소 계 | 28,196 | 22,513 | 22,411 | 3,286 | 2,499 |
| 의료급여기금특별회계 | 872 | 813 | 813 | 59 | ||
| 발전소주변지역지원사업 특별회계 |
916 | 435 | 435 | 481 | ||
| 공영개발사업특별회계 | 1,960 | 131 | 86 | 1,488 | 386 | |
| 주차장특별회계 | 430 | 373 | 373 | 57 | ||
| 수질개선특별회계 | 23,565 | 20,415 | 20,358 | 1,693 | 1,514 | |
| 장기미집행도시계획시설 대지보상임시특별회계 |
453 | 346 | 346 | 105 | 2 | |
- 이월액에 자금없는 이월액(일반회계 4,279백만원)을 포함하였음.
- 집행잔액 = 예산현액 - 지출액 - 다음년도 이월액
기금결산 (단위 : 백만원)
| 구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 |
2015년 증감액 | 2015년말 현 재 액 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 순증감액 | 조 성 액 | 사용액 | |||
| 계(11종) | 21,508 (42,475) |
2,232 (3,251) |
2,973 (5,598) |
741 (2,347) |
23,740 (45,726) |
| 통합관리기금 | 20,967 | 1,019 | 2,625 | 1,606 | 21,985 |
| 지방채상환기금 | 353 | 206 | 206 | - | 559 |
| 사회복지기금 | 6,447 | 255 | 386 | 131 | 6,702 |
| 문화예술발전기금 | 1,157 | 131 | 131 | - | 1,288 |
| 식품진흥기금 | 155 | -3 | 43 | 46 | 152 |
| 체육진흥기금 | 1,058 | - | 30 | 30 | 1,058 |
| 가평군장학기금 | 9,924 | 1,376 | 1,546 | 170 | 11,300 |
| 폐기물처리시설주변 지역 주민지원기금 |
95 | 95 | 122 | 27 | 190 |
| 재난관리기금 | 1,283 | 86 | 400 | 314 | 1,369 |
| 농업인단체육성기금 | 1,007 | 6 | 29 | 23 | 1,014 |
| 옥외관리정비기금 | 29 | 80 | 80 | - | 109 |
※ ( ) : 통합관리기금 포함한 금액임
채권결산 (단위 : 백만원)
| 구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 |
2015년 증감액 | 2015년말 현 재 액 |
|
|---|---|---|---|---|
| 발 생 액 | 소 멸 액 | |||
| 계 | 3,902 | 516 | 385 | 4,033 |
| 일 반 회 계 | 2,989 | 363 | 82 | 3,270 |
| 기타특별회계 | 587 | 113 | 245 | 455 |
| 기 금 회 계 | 326 | 40 | 58 | 308 |
채무결산(단위 : 백만원)
| 구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 |
2015년 증감액 | 2015년말 현 재 액 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 발생액 | 소멸액 | 순증감액 | |||
| 계 | 12,223 | - | 6,523 | △6,523 | 5,700 |
| 일 반 회 계 | 11,140 | - | 5,740 | △5,740 | 5,400 |
| 공기업특별회계 | 1,083 | - | 783 | △ 783 | 300 |
| 기 타 특 별 회 계 | - | - | - | - | - |
| 기 금 | - | - | - | - | - |
공유재산 결산(단위 : 백만원)
| 구 분 종류별 |
전년도말 현 재 액 |
2015년 증감액 | 2015년말 현 재 액 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 증 | 감 | 순증감액 | ||||
| 합 계 | 628,352 | 484,258 | 2,275 | 481,983 | 1,110,335 | |
| 행 정 재 산 | 소 계 | 615,019 | 482,479 | 1,293 | 481,186 | 1,096,205 |
| 공용재산 | 154,376 | 12,627 | 209 | 12,418 | 166,794 | |
| 공공용재산 | 444,459 | 460,219 | 1,084 | 459,135 | 903,594 | |
| 기업용재산 | 14,776 | 9,633 | - | 9,633 | 24,409 | |
| 보 존 재 산 | 1,408 | - | - | - | 1,408 | |
| 일 반 재 산 | 13,333 | 1,779 | 982 | 797 | 14,130 | |
물품결산 (단위 : 점,백만원)
| 구 분 | 전년도말 현 재 액 |
2015년 증감액 | 2015년말 현 재 액 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 증 | 감 | 순증감 | 수량 | 금액 | ||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||||
| 업무용 및 사업용 | 483 | 5,002 | 63 | 867 | 440 | 3,584 | △377 | △2,717 | 106 | 2,285 |
